El dólar se moverá hoy por el dato del PMI manufacturero del ISM

El dólar a tendido a la baja durante la sesión asiática de hoy, ya que la cautela del mercado pareció ceder un poco, aunque la atención del mercado sigue estando en la decisión de la Fed sobre los tipos de interés de mañana.

Por otro lado, los mercados bursátiles estadounidenses parecían haber detenido su ascenso ayer, ya que los tres principales índices, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, estaban en números rojos, aunque en nuestra opinión las tendencias alcistas siguen presentes.

Hoy destacamos, entre otros, la publicación del informe de resultados de Pfizer correspondiente al tercer trimestre, mientras que señalamos que también se publicarán los informes de Uber y Lyft. En cuanto a las publicaciones financieras, destacamos la publicación del dato del PMI manufacturero de EE.UU. y se espera que la lectura caiga justo por debajo del punto de corte de 50 según las previsiones. En caso de que la cifra real cumpla con su respectiva previsión o sea incluso inferior, podríamos ver cómo el dólar pierde algo de terreno, ya que la publicación estaría señalando una contracción de la actividad económica del sector, la primera después de la pandemia, lo que podría intensificar las preocupaciones del mercado por los posibles efectos adversos del endurecimiento de la política monetaria de la Fed. Sin embargo, los debates sobre una posible subida en las tasas de interes de la Fed son muy activos y observamos que la decisión de hoy sobre las tasas de interes del Banco de la Reserva de Australia (RBA) verificó el giro del banco hacia una postura más suave. El banco, como se esperaba, subió los tipos en 25 puntos básicos a pesar de la aceleración de las presiones inflacionistas en la economía australiana durante el tercer trimestre, lo que provocó que el dólar australiano se debilitara ligeramente en el momento de la publicación. En la declaración del gobernador Lowe se afirmó que “se espera un nuevo aumento de la inflación en los próximos meses, con la previsión de que la inflación alcance un máximo de alrededor del 8 por ciento a finales de este año”, aunque el momento y el tamaño de las próximas subidas de tipos “se determinarán en función de los datos entrantes”. En general, es posible que la relajación de la política monetaria del banco sea un factor que afecte al dólar. Mañana, durante la sesión asiática, observaremos en Australia la tasa de crecimiento de la construcción en septiembre, mientras que en China observamos que el PMI manufacturero Caixin de octubre salió ligeramente mejor de lo esperado, aunque reafirmó otra contracción de la actividad económica del sector, mientras que el yuan cayó a su nivel más bajo en 15 años frente al dólar, lo que puede abaratar las exportaciones chinas, aunque también encarecerá las importaciones de materias primas.

El índice del dólar cayó durante la sesión asiática de hoy tras tocar un techo en la línea de resistencia de 111,50 (R1). Dado que la línea de tendencia alcista del índice se ha roto, cambiamos nuestra perspectiva alcista a favor de un sesgo para un movimiento lateral inicialmente y requeriría una clara ruptura de la línea de soporte de 110,70 (S1) para una perspectiva bajista. Si los osos toman el mando, es posible que el índice rompa la línea de soporte de 110,70 (S1) y se dirija al nivel de soporte de 110,00 (S2). Si los alcistas toman el mando, podríamos ver que el par invierte el rumbo, rompiendo la línea de resistencia de 111,50 (R1) y apuntando al nivel de resistencia de 112,60 (R2).

• • Soporte: 110,70 (S1), 110,00 (S2), 109,00 (S3)
  • Resistencia: 111,50 (R1), 112,60 (R2), 113,70 (R3)

El AUD/USD subió ligeramente desde la sesión americana de ayer, pero en general su movimiento lateral parece mantenerse. Teniendo en cuenta también que el indicador RSI, se mantiene cerca de la lectura de 50, mantenemos nuestra tendencia a un movimiento lateral. Si el par encuentra nuevas órdenes de compra a lo largo de su trayectoria, podríamos verle romper la línea de resistencia de 0,6345 (R1) y apuntar al nivel de 0,6530 (R2). En caso de que el mercado exprese un interés de venta, podríamos ver al AUD/USD romper la línea de soporte de 0,6170 (S1) y apuntar al nivel de soporte de 0,5980 (S2).

• • Soporte: 0,6170 (S1), 0,5980 (S2), 0,5870 (S3)
  • Resistencia: 0,6345 (R1), 0,6530 (R2), 0,6670 (R3)

Otros datos destacados del día

Hoy destacamos en la sesión europea la publicación de los precios de la vivienda Nationwide del Reino Unido para octubre y la tasa del PIB de la República Checa para el tercer trimestre, mientras que desde Australia está prevista la intervención del gobernador del RBA, Philip Lowe. En la sesión americana, destacamos la publicación del PMI manufacturero de EE.UU. de octubre, las ofertas de empleo de EE.UU. de septiembre y, justo antes de que comience la sesión asiática, los datos de empleo de Nueva Zelanda del tercer trimestre. Durante la sesión asiática de mañana, desde Canadá, está previsto que el gobernador del BoC, Tiff Macklem, haga declaraciones, mientras que el BoJ publicará las actas de la reunión de septiembre.