El informe sobre inflación más fuerte de lo esperado mantiene al USD apoyado

El dólar tendió a mantenerse apoyado el viernes, ya que la publicación del índice de precios PCE subyacente mostró que las presiones inflacionarias seguían siendo fuertes en la economía estadounidense para el mes de enero.

Las tasas relativas se aceleraron tanto a nivel intermensual como interanual, superando las expectativas del mercado, intensificando las expectativas de que la Fed mantenga una postura agresiva y de línea dura para frenar las presiones inflacionistas en la economía estadounidense.

En el lado opuesto, las bolsas estadounidenses cayeron manteniendo su movimiento bajista, al igual que la cotización del oro presionada por el fortalecimiento del dólar, sobre punto también nos gustaría señalar a nivel fundamental, nuestra preocupación por una posible nueva escalada en las tensiones en las relaciones EE.UU.-China dada la implicación de China en la guerra de Ucrania, lo que podría perjudicar a los activos de mayor riesgo y al Aussie en particular.

En el Reino Unido destacamos a nivel fundamental los acontecimientos relativos al Brexit y señalamos que el primer ministro británico, Rishi Sunak, se reunirá con la jefa de la UE, Ursula Von der Leyen, para discutir un nuevo acuerdo sobre el Brexit, al que seguirán las relativas declaraciones y que podría sacudir a la libra.

Análisis

• GBP/USD bajó con el objetivo de alcanzar la línea de soporte de 1,1925 (S1). El indicador RSI está cerca de la lectura de 30, lo que implica un sentimiento bajista del mercado para el cable, aunque para una perspectiva bajista necesitaríamos una clara ruptura de la S1. Sin embargo, si los osos estuvieran al mando, esperaríamos que el GBP/USD no solo rompiera la línea de soporte de 1,1925 (S1), sino que también se dirigiera, si no alcanzara, el nivel de soporte de 1,1740 (S2). Si los alcistas toman el relevo, es posible que el cable cambie de rumbo y rompa la línea de resistencia de 1,2115 (R1), allanando el camino hacia el nivel de resistencia de 1,2270 (R2).
• AUD/USD siguió cayendo, rompiendo la línea de soporte de 0,6720 (R1), convertida ahora en resistencia. Tendemos a mantener una perspectiva bajista para el par actualmente, dado que el indicador RSI está por debajo de la lectura de 30 y una línea de tendencia bajista dicta el movimiento del par. Si se mantiene el interés vendedor, es posible que el AUD/USD rompa la línea de soporte de 0,6625 (S1) con el objetivo de bajar aún más. Si el par recibe nuevas órdenes de compra, es posible que el AUD/USD cambie de rumbo y rompa la línea de tendencia alcista mencionada anteriormente, la línea de resistencia de 0,6720 (R1) y busque el nivel de resistencia de 0,6800 (R2).

Otros datos destacados del día

Durante la sesión europea de hoy, conoceremos los indicadores de clima empresarial y sentimiento económico de la Eurozona para febrero.

En la sesión americana, conoceremos los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. de enero, el índice de ventas pendientes de viviendas de EE.UU. de enero y la balanza por cuenta corriente de Canadá del cuarto trimestre, mientras que Lane, miembro del consejo del BCE, hará declaraciones.

Para la sesión asiática del martes, en Japón se publicará la tasa preliminar de crecimiento de la producción industrial de enero y en Australia la balanza por cuenta corriente del cuarto trimestre y las ventas minoristas de enero.

En cuanto al resto de la semana

• El martes, conoceremos la tasa preliminar del IPCA de Francia para febrero, y de Canadá, las tasas del PIB para el 4T y la confianza del consumidor estadounidense para febrero.
• Para el miércoles, publicaremos el PIB australiano del cuarto trimestre y los PMI manufactureros NBS y Caixin de China de febrero, mientras que en Alemania conoceremos el IPCA preliminar de febrero, en Estados Unidos el PMI manufacturero ISM de febrero, los precios de la vivienda Halifax del Reino Unido de febrero y los pedidos industriales de Alemania de enero.
• El jueves publicaremos la tasa de crecimiento de las aprobaciones de construcción de Australia de enero, la tasa preliminar del IPCA de la zona euro de febrero y la cifra semanal de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos.
• Por último, el viernes publicaremos en Japón el IPC de Tokio de febrero, en la República Checa el PIB del cuarto trimestre, en la Eurozona el PMI compuesto definitivo de febrero y en Estados Unidos el PMI no manufacturero ISM de febrero.

GBP/USD Gráfico H4

• Soporte: 1.1925 (S1), 1.1740 (S2), 1.1565 (S3)
• Resistencia: 1.2115 (R1), 1.2270 (R2), 1.2465 (R3)

AUD/USD Gráfico H4

• Soporte: 0.6625 (S1), 0.6545 (S2), 0.6440 (S3)
• Resistencia: 0.6720 (R1), 0.6800 (R2), 0.6900 (R3)

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