La atención se desplaza hacia el testimonio de Powell

El billete verde tendió ayer a la baja frente a sus homólogos, ya que la atención del mercado se centra en el testimonio del presidente de la Fed, Powell, ante el Senado de EE.UU. más tarde el día de hoy y tenga en cuenta que la declaración puede ser publicada por la Fed antes del testimonio.

Es posible que el presidente de la Reserva Federal opte por mantener una postura de línea dura “hawkish” y afirme que la lucha contra la inflación aún no ha terminado y que es posible que el banco tenga que hacer más para frenar las presiones inflacionistas en la economía estadounidense.

De ser así, y de mostrarse también confiado y más agresivo, mientras es sometido a las preguntas de los legisladores estadounidenses, es posible que el dólar reciba cierto apoyo, ya que el mercado podría tener que reposicionarse.

Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal podría optar por no comprometer al banco con ninguna senda de política monetaria para mantener abiertas las opciones del banco, dado que aún no se han publicado los datos del IPC y el empleo de febrero.

En el resto del mundo

Tal y como se esperaba, el Banco de la Reserva de Australia subió los tipos 25 puntos básicos, pasando del 3,35% al 3,60%. En la declaración del gobernador Lowe, el banco afirmó que el IPC podría haber alcanzado su nivel máximo y señaló que el crecimiento de la economía australiana se ha ralentizado, mientras que el mercado laboral australiano sigue siendo muy ajustado.

No obstante, se produjo un ligero cambio en la redacción de sus orientaciones futuras, ya que declaró que “El Consejo espera que sea necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria para garantizar que la inflación vuelva al objetivo y que este periodo de inflación elevada sea sólo temporal…”.

Esto tiende a mostrar una relajación de su postura de firmeza “hawkish”, ya que en su anterior forward guidance el banco estaba decidido a que eran necesarias más subidas de tipos y, por lo tanto, tendía a decepcionar a los operadores australianos convirtiendo la subida de tasas en una subida moderada que debilitó el AUD tras su publicación.

En general, si observamos que esta relajación de la política del banco se reflejará también en las declaraciones de los responsables políticos del RBA, es posible que el AUD siga bajando, por lo que destacamos el discurso del gobernador Lowe al inicio de la sesión asiática de mañana.

Por último, en Europa observamos una aceleración de los tipos del IPC suizo para febrero, tanto a nivel intermensual como interanual, lo que podría acentuar la postura agresiva del Banco Nacional Suizo y mantener el franco respaldado a nivel monetario.

Análisis

El AUD/USD bajó ayer con el objetivo de alcanzar la línea de soporte de 0.6695 (S1). Tenga en cuenta que el movimiento nos obligó a recalibrar los soportes del par y algunas líneas de resistencia. En general, tendemos a mantener un sesgo para que el movimiento lateral continúe, sin embargo, destacamos que el indicador RSI se está acercando a la lectura de 30 lo que implica que los osos pueden estar tomando el control del sentimiento del mercado para el par. Si el mercado mostrase interés por la venta del par, podríamos ver al AUD/USD romper la línea de soporte de 0.6695 (S1) y buscar el nivel de 0.6590 (S2). Por otro lado, si el par recibe nuevas órdenes de compra, es posible que el AUD/USD cambie de rumbo, rompa la línea de resistencia de 0.6785 (R1) y busque el nivel de 0.6900 (R2).

El USD/CHF siguió cayendo y rompió la línea de soporte de 0.9325 (R1), convertida ahora en resistencia. Tendemos a mantener nuestra perspectiva bajista para el par mientras su acción del precio permanezca por debajo de la línea de tendencia bajista mencionada. En caso de que los osos mantengan el control sobre el USD/CHF, podríamos verlo romper la línea de soporte de 0.9280 (S1) y apuntar al nivel de soporte de 0.9220 (S2). Si los alcistas toman el control, es posible que el USD/CHF cambie de rumbo, rompiendo la línea de tendencia bajista mencionada anteriormente en una primera señal de cambio de tendencia, rompiendo también la línea de resistencia de 0.9325 (R1) y apuntando al nivel de resistencia de 0,9380 (R2).

Otros datos destacados del día

• Sesión europea, se publicarán los precios de la vivienda Halifax del Reino Unido para febrero, mientras que en Alemania conoceremos los pedidos industriales de enero.
• Sesión americana, los operadores del petróleo estarán más interesados en la publicación de los inventarios semanales de crudo API.
• Sesión asiática de mañana se publicará la balanza por cuenta corriente de Japón de enero.

 

USD/CHF Gráfico H4

• Soporte: 0.9280 (S1), 0.9220 (S2), 0.9160 (S3)
• Resistencia: 0.9325 (R1), 0.9380 (R2), 0.9440 (R3)

AUD/USD Gráfico H4

• Soporte: 0.6695 (S1), 0.6590 (S2), 0.6520 (S3)
• Resistencia: 0.6785 (R1), 0.6900 (R2), 0.7010 (R3)

 

 

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