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El euro cae tras la decisión del BCE sobre los tipos de interés

Puntos clave del día

El dólar se aprecio un poco ayer, ya que la tasa preliminar del PIB de EE.UU. para el tercer trimestre se aceleró más de lo esperado, aliviando las preocupaciones del mercado por una posible recesión profunda de la economía estadounidense.

Por otra parte, los mercados bursátiles de EE.UU. tendieron a proporcionar resultados mixtos, ya que por un lado el sentimiento del mercado tendió a mejorar un poco, pero al mismo tiempo los mercados se preparan para otra ronda de informes de ganancias de las empresas de gran capitalización.

En el mercado de divisas (Forex), el euro se debilitó frente al dólar, la libra esterlina, el franco suizo y el yen japonés, en una señal de debilidad generalizada, ya que la decisión del BCE sobre los tipos de interés tendió a decepcionar a los operadores. El banco, tal y como se esperaba, subió los tipos en 75 puntos básicos, situando el tipo de refinanciación en el 2,00% y el de depósito en el 1,50%. En su declaración de acompañamiento, el banco mencionó que la inflación es “demasiado alta” y también mencionó que “espera subir más los tipos de interés”. En su declaración de apertura de la conferencia de prensa, la presidenta del banco, Christine Lagarde, declaró que deberíamos esperar un mayor debilitamiento económico en lo que queda de este año y el próximo.

Resulta característico que la presidenta del BCE, Lagarde, también afirmara que el banco hará lo que tenga que hacer por la inflación, independientemente de las expectativas del mercado, así como de las exigencias fiscales de varios gobiernos de la eurozona, pero evitó comprometer al banco a un endurecimiento agresivo de la política monetaria. Afirmó que las decisiones se tomarán reunión por reunión y que las decisiones dependerán de los datos. Además, dejó las discusiones sobre un posible endurecimiento cuantitativo para más adelante, posiblemente comenzando las discusiones en diciembre. Parece que el banco, a pesar de declarar que su principal objetivo es el de frenar las presiones inflacionistas, también puede estar sustancialmente preocupado por las incertidumbres que rodean a la Eurozona, por lo que tiende a dudar, lo que a su vez tiende a pesar sobre la moneda común.

Durante la sesión asiática de hoy, observamos en Japón la publicación de la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón y, como se esperaba, el banco mantuvo su política monetaria ultra laxa sin cambios, aunque también observamos la conferencia de prensa del gobernador del Banco de Japón, Kuroda, que podría proporcionar más información.

 

• El EUR/USD cayó ayer rompiendo por debajo del nivel de paridad (R1), que ahora se ha convertido en una línea de resistencia. Esperamos que el par se estabilice un poco, dado también que el indicador RSI está recorriendo la lectura de 50, aunque la dirección actual parece ser frágil. Si los toros toman el control, podríamos ver al EUR/USD rompiendo por encima del nivel de paridad (R1) una vez más y apuntando a la línea de resistencia de 1,0095 (R2). Si los osos toman el mando, es posible que el EUR/USD rompa la línea de soporte de 0,9900 (S1) en su camino hacia el sur.

• • Soporte: 0.9900 (S1), 0.9810 (S2), 0.9700 (S3)
  • Resistencia: 1.0000 (R1), 1.0095 (R2), 1.0195 (R3)

 

• El USD/JPY parece haberse estabilizado entre los niveles 148,35 (R1) y 145,00 (S1). Mantenemos la tendencia a un movimiento lateral, pero por el lado alcista, el par está marcando mínimos más altos, mientras que el indicador RSI se mantiene por debajo de la lectura de 50, lo que implica un ligero sentimiento bajista. En caso de que el mercado manifieste un interés de venta, podríamos ver al USD/JPY romper la línea de soporte de 145.00 (S1) y apuntar al nivel de soporte de 143.35 (S2). Si el par encuentra nuevas órdenes de compra en su camino, podríamos ver al par romper la línea de resistencia de 147,00 (R1) y apuntar al nivel de resistencia de 148,35 (R2).

• • Soporte: 145.00 (S1), 143.35 (S2), 142.05 (S3)
  • Resistencia: 147.00 (R1), 148.35 (R2), 150.00 (R3)

 

Otros datos destacados del día:

Hoy, en la sesión europea, se publicarán las tasas preliminares del PIB del tercer trimestre de Suecia, Alemania y Francia, mientras que también se conocerá el indicador KOF de Suiza de octubre, el sentimiento económico de la eurozona también de octubre y las tasas preliminares del IPCA de Alemania y Francia de octubre. En la sesión americana, se publicará la tasa de consumo de septiembre en EE.UU., el índice de precios PCE subyacente del mismo mes y el sentimiento del consumidor final de la Universidad de Michigan de octubre, mientras que en Canadá se publicará la tasa del PIB de agosto. En la sesión asiática del lunes, observamos la publicación de la tasa preliminar de crecimiento de la producción industrial de Japón para septiembre, y destacamos la publicación de las cifras del PMI de la NBS de China para octubre, con el punto de mira puesto en el sector manufacturero, que sigue teniendo dificultades.