El mercado se vuelve más precavido, el USD se mantiene

Ayer el dólar avanzó levemente contra sus pares, ya que el mercado comenzó a mostrarse más cauteloso de cara al anuncio de la decisión de la Fed sobre los tipos de interés de mañana. Las expectativas del mercado de que la Reserva Federal reduzca su política de subidas de tipos a 25 puntos básicos se han visto contrarrestadas por la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga su política restrictiva durante un período prolongado. El mismo sentimiento también puede haber tenido un efecto adverso en los mercados de valores de EE.UU., dado que los tres principales índices bursátiles de EE.UU., el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500, terminaron el día en números rojos. Además, los mercados bursátiles estadounidenses también tienen que preocuparse por la publicación de los resultados de las grandes empresas tecnológicas, como Apple, Alphabet y Amazon, mientras que Meta Platform publica sus resultados el miércoles. De vuelta al mercado de divisas, la atención del mercado también se centra en la moneda común, dadas las publicaciones financieras de gran impacto relacionadas con el euro de esta semana y la decisión del BCE sobre los tipos de interés del jueves.

Empezamos con el dato preliminar del PIB alemán del cuarto trimestre, que mostró que el crecimiento de la mayor economía de la eurozona se ralentizó en términos interanuales, e incluso se contrajo en términos intertrimestrales, lo que, unido a la postura de línea dura del BCE, tiende a intensificar algunas preocupaciones sobre las perspectivas económicas de la zona en su conjunto. También es preocupante para la economía alemana la contracción prevista de las ventas al por menor en diciembre, lo que implica que el consumidor medio está menos dispuesto a gastar en la economía alemana. Por otro lado, la confianza del mercado en las perspectivas económicas y las condiciones sobre el terreno de la economía de la Eurozona parecen mejorar, lo que podría considerarse positivo para la zona. Por último, pero no por ello menos importante, el sector manufacturero de China parece haber aumentado su actividad económica por primera vez desde septiembre, lo que constituye una señal alentadora para la economía mundial, tras la reapertura de China.

El EUR/USD bajó ayer rompiendo la línea de soporte de 1,0855 (R1), convertida ahora en resistencia. Teniendo en cuenta que el precio del par rompió el nivel de 1,0855, que formó un suelo durante los últimos días, y también que el indicador RSI ha caído por debajo de la lectura de 50, tendemos a cambiar nuestro sesgo lateral a favor de una perspectiva bajista. En caso de que los osos tomen las riendas, es posible que el par se acerque a la línea de soporte de 1,0715 (S1), si es que no la rompe. Si los alcistas toman el control, podríamos ver al EUR/USD romper la línea de resistencia de 1,0855 (R1) y apuntar al nivel de resistencia de 1,1000 (R2).

El USD/CAD subió ayer mostrando unas tendencias alcistas impresionantes. Sin embargo, para adoptar un escenario claramente alcista necesitaríamos una ruptura clara de la línea de resistencia de 1,3465 (R1). Si los compradores tuvieran el control de la dirección del par, podríamos ver al USD/CAD romper la línea de resistencia de 1,3465 (R1) y apuntar hacia el nivel de resistencia de 1,3570 (R2). Si el mercado mostrara interés por vender, el par podría romper la línea de soporte de 1,3335 (S1) y buscar el nivel de soporte de 1,3230 (S2).

Otros datos destacados del día:

Hoy en la sesión europea observamos la publicación de la tasa preliminar del PIB del cuarto trimestre de Francia, la tasa preliminar del PIB del cuarto trimestre de la República Checa, la tasa preliminar del IPCA de Francia de enero, la tasa preliminar del PIB de la Eurozona del cuarto trimestre y la tasa preliminar del IPCA de Alemania de enero. En la sesión americana, conoceremos el PIB canadiense de noviembre y la confianza del consumidor estadounidense de enero, mientras que justo antes de que comience la sesión asiática, los operadores del petróleo podrían estar más interesados en la publicación de los inventarios semanales de crudo API y los operadores del Kiwi en la publicación del índice de costes laborales neozelandés del cuarto trimestre. Durante la sesión asiática de mañana, conoceremos el dato del PMI manufacturero Caixin de China para enero.

EUR/USD Gráfica H4

• • Support: 1.0715 (S1), 1.0585 (S2), 1.0440 (S3)
  • Resistance: 1.0855 (R1), 1.1000 (R2), 1.1180 (R3)

 

USD/CAD Gráfica H4

• • Support: 1.3335 (S1), 1.3230 (S2), 1.3140 (S3)
  • Resistance: 1.3465 (R1), 1.3570 (R2), 1.3685 (R3)

 

 

 

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