Las tasas del IPC en EE.UU. se mantienen elevadas, las del Reino Unido se enfrían

El dólar estadounidense se mantuvo ayer relativamente estable frente a sus homólogos, ya que la publicación de las tasas del IPC de enero no logró entusiasmar a los operadores. Observamos que la tasa general del IPC se ralentizó un poco hasta el 6,4% interanual, mientras que las expectativas apuntaban a una caída hasta el 6,2% interanual, mientras que la tasa intermensual se aceleró hasta el 0,5%.

En conjunto, los datos tienden a subrayar la persistencia de las presiones inflacionistas en la economía estadounidense y, en nuestra opinión, podrían obligar a la Reserva Federal a mantener su postura de línea dura, subiendo aún más los tipos y manteniéndolos en un nivel elevado durante más tiempo, lo que prácticamente socavaría las expectativas del mercado de un giro de 180 grados del banco y de posibles recortes de los tipos en el año en curso.

Cabe señalar que los funcionarios de la Reserva Federal se mostraron ayer muy agresivos:

• Logan, presidente de la Reserva Federal de Dallas, declaró que el banco debe estar preparado para subir los tipos durante más tiempo del previsto
• Harker, presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, mencionó que la inflación está bajando, pero sólo lentamente
• Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, declaró que el banco debería “mantener el rumbo” en cuanto a las subidas de tipos.

Los mercados bursátiles estadounidenses terminaron la jornada mixtos tras una sesión bastante volátil, en la que el informe de resultados de Coca-Cola cumplió las expectativas del mercado, aunque su cotización bajó.

Hoy destacamos la publicación de los informes de resultados de Cisco, Equinix y AIG en EE.UU., mientras que del Reino Unido destacamos Barclays y Glencore, que podrían acaparar los titulares y crear cierta conmoción.

Mercado de divisas

Observamos que la inflación británica de enero se redujo hasta el 10,1% interanual, ligeramente por encima de lo esperado, en línea también con la ralentización de la tasa de crecimiento de los ingresos medios de diciembre, lo que podría permitir al Banco de Inglaterra relajar su tono restrictivo. La relajación de las presiones inflacionistas parece deberse también, al menos en parte, a la caída de los precios del combustible, aunque en este punto el panorama general sigue siendo preocupante, ya que a pesar de la ralentización, la inflación aumentó en un porcentaje de dos dígitos, lo que subraya la actual crisis del coste de la vida en el Reino Unido.

Por último, pero no por ello menos importante, observamos que en Australia el gobernador del Banco de Reserva de Australia, Lowe, defendió la decisión del banco de seguir subiendo los tipos ante el Senado australiano, aunque parece enfrentarse a una fuerte resistencia política.

• GBP/USD bajó durante la sesión europea de hoy, al romper la línea de soporte de 1,2115 (R1), convertida ahora en resistencia.Tendemos a mantener una perspectiva bajista para el par y, en caso de que se materialice, podríamos ver al cable alcanzando, si no rompiendo, la línea de soporte de 1,1925 (S1).Por otro lado, parece que el par está marcando máximos y mínimos más altos de forma continua, marcando una tendencia alcista.Si los alcistas toman el control, es posible que el par cambie de rumbo, rompa la línea de resistencia de 1,2115 (R1) y busque el nivel de 1,2270 (R2).

• AUD/USD cayó hoy con el objetivo de alcanzar la línea de soporte de 0,6900 (S1). Mientras el par se mantenga entre los niveles 0,7010 (R1) y 0,6900 (S1), mantenemos la tendencia lateral. Para una perspectiva bajista, requeriríamos una clara ruptura de la línea de soporte de 0,6900 (S1) y que el par comience a apuntar al nivel de 0,6800 (S2). Para una perspectiva alcista, necesitaríamos que el par invirtiera la dirección y rompiera claramente la línea de resistencia de 0,7010 (R1), con el objetivo de alcanzar el nivel de 0,7125 (R2).

Otros datos destacados del día

• Sesión europea de hoy se conocerá el crecimiento de la producción industrial de la Eurozona en diciembre.
• Sesión americana repleta, en Canadá se publicará el número de viviendas iniciadas en enero y la tasa de crecimiento de las ventas manufactureras de diciembre, mientras que en EE.UU. se publicará el índice manufacturero de la Fed de Nueva York de febrero, la tasa de crecimiento de la producción industrial de enero y lo más destacado será la tasa de crecimiento de las ventas minoristas de EE.UU. de enero.
• Sesión asiática del jueves, destacaremos la publicación en Japón de los pedidos de maquinaria de diciembre y los datos comerciales de enero, mientras que el plato fuerte de la sesión será la publicación en Australia de los datos de empleo de enero.

Por otro lado, los operadores del petróleo podrían estar más interesados en la publicación de la cifra semanal de inventarios de crudo de la EIA, mientras que en el frente monetario, observamos que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, podría hacer algunas declaraciones.

GBP/USD Gráfico H4

• Soporte: 1.1925 (S1), 1.1740 (S2), 1.1565 (S3)
• Resistencia: 1.2115 (R1), 1.2270 (R2), 1.2465 (R3)

AUD/USD Gráfico H4

• Soporte: 0.6900 (S1), 0.6800 (S2), 0.6720
• Resistencia: 0.7010 (R1), 0.7125 (R2), 0.7265 (R3)

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